公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C; 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A; 匯添富成長領(lǐng)航混合A; 匯添富成長領(lǐng)航混合C; 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起C; 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A; 匯添富碳中和主題混合C; 匯添富碳中和主題混合A; 匯添富價值精選混合; 匯添富盈鑫混合D; 匯添富創(chuàng)新增長一年定開混合C; 匯添富創(chuàng)新增長一年定開混合A; 匯添富盈鑫混合C; 匯添富盈鑫混合A; 匯添富品牌力一年持有混合A; 匯添富先進制造混合C; 匯添富品牌力一年持有混合C; 匯添富先進制造混合A; 匯添富逆向投資混合D; 匯添富消費行業(yè)混合; 匯添富逆向投資混合C; 匯添富逆向投資混合A; 匯添富高質(zhì)量成長30一年持有混合A; 匯添富高質(zhì)量成長30一年持有混合C; 匯添富量化選股混合A; 匯添富量化選股混合C; 匯添富成長優(yōu)選混合A; 匯添富成長優(yōu)選混合C; 匯添富進取成長混合A; 匯添富進取成長混合C; 匯添富高質(zhì)量成長精選2年持有混合; 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合; 匯添富醫(yī)藥保健混合; 匯添富低碳投資一年持有混合C; 匯添富低碳投資一年持有混合A; 匯添富品牌價值一年持有混合A; 匯添富品牌價值一年持有混合C; 匯添富悅享兩年持有混合; 匯添富港股通科技精選混合發(fā)起式C; 匯添富港股通科技精選混合發(fā)起式A; 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C; 匯添富紅利智選混合發(fā)起式A; 匯添富創(chuàng)新未來混合（LOF）; 匯添富價值驅(qū)動混合A; 匯添富紅利增長混合A; 匯添富紅利增長混合C; 匯添富價值驅(qū)動混合C; 匯添富多策略定開混合; 匯添富核心精選混合（LOF）; 匯添富積極優(yōu)選三年定開混合; 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式A; 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C; 匯添富添福吉祥混合A; 匯添富添福吉祥混合C; 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合A; 匯添富安鑫智選混合A; 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合C; 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C; 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D; 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A; 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合A; 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合C; 匯添富安鑫智選混合C; 匯添富港股通紅利回報混合發(fā)起式A; 匯添富港股通紅利回報混合發(fā)起式C; 匯添富新能源精選混合發(fā)起式C; 匯添富新能源精選混合發(fā)起式A; 匯添富品牌驅(qū)動六個月持有混合; 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A; 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C; 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A; 匯添富均衡回報混合發(fā)起式C; 匯添富經(jīng)典成長定開混合; 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C; 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D; 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A; 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C; 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A; 匯添富達欣混合A; 匯添富達欣混合C; 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C; 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A; 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合A; 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C; 匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A; 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A; 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式C; 匯添富弘悅回報混合發(fā)起式C; 匯添富行業(yè)整合混合D; 匯添富行業(yè)整合混合A; 匯添富行業(yè)整合混合C
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高，預(yù)期風(fēng)險也較高。
風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金：指重點投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。: 匯添富智能制造股票A; 匯添富智能制造股票C; 匯添富智能制造股票D; 匯添富高端制造股票C; 匯添富高端制造股票A; 匯添富高端制造股票D; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票A; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票C; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票D; 匯添富外延增長主題股票A; 匯添富外延增長主題股票C; 匯添富內(nèi)需增長股票A; 匯添富內(nèi)需增長股票C; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票C; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A; 匯添富民營新動力股票; 匯添富滬港深新價值股票
行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金：指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。: 匯添富環(huán)保行業(yè)股票; 匯添富新興消費股票A; 匯添富新興消費股票C; 匯添富新興消費股票D; 匯添富消費精選兩年持有股票A; 匯添富消費精選兩年持有股票C; 匯添富移動互聯(lián)股票D; 匯添富移動互聯(lián)股票A; 匯添富移動互聯(lián)股票C
普通類

普通類股票型基金：指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A; 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預(yù)期風(fēng)險收益水平高。: 匯添富全球消費混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣C; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）C; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）A; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣C; 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）人民幣; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克生物科技ETF; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富MSCI美國50ETF; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣D; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克100ETF; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔
指數(shù)型基金

指數(shù)型基金：指以標的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進行指數(shù)化投資運作的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證500ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富中證500ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證1000ETF聯(lián)接C; 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A; 匯添富國證2000指數(shù)增強C; 匯添富國證2000指數(shù)增強A; 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證500指數(shù)增強A; 匯添富中證500指數(shù)增強Y; 匯添富中證500指數(shù)增強C; 上海改革; 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式A; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式C; 匯添富中證A500指數(shù)增強C; 匯添富中證A500指數(shù)增強A; 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C; 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A; 匯添富國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C; 匯添富國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A; 匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A; 匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C; 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A; 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C; 匯添富創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C; 匯添富創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A; 匯添富中證800ETF聯(lián)接A; 匯添富中證800ETF聯(lián)接C; 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C; 匯添富中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A; 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C; 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A; 匯添富中證800指數(shù)增強A; 匯添富中證800指數(shù)增強C; 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A; 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A; 匯添富可轉(zhuǎn)換債券D; 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C; 匯添富雙頤債券A; 匯添富雙頤債券D; 匯添富雙頤債券C; 匯添富雙利債券A; 匯添富雙利債券C; 匯添富雙利債券D; 匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式A; 匯添富雙享回報債券A; 匯添富雙享回報債券D; 匯添富雙享回報債券C; 匯添富雙利增強債券A; 匯添富雙利增強債券D; 匯添富雙利增強債券C; 匯添富雙利增強債券B; 匯添富6月紅定期開放債券C; 匯添富6月紅定期開放債券A; 匯添富添添樂雙盈債券A; 匯添富添添樂雙盈債券C; 匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A; 匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式A; 匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)頤優(yōu)選債券A; 匯添富穩(wěn)頤優(yōu)選債券C; 匯添富穩(wěn)健回報債券A; 匯添富穩(wěn)健回報債券C; 匯添富穩(wěn)健回報債券D; 匯添富雙鑫添利債券C; 匯添富雙鑫添利債券D; 匯添富雙鑫添利債券A; 匯添富添添樂雙鑫債券C; 匯添富添添樂雙鑫債券A; 匯添富穩(wěn)惠6個月持有債券C; 匯添富穩(wěn)惠6個月持有債券A; 匯添富增強回報債券C; 匯添富增強回報債券A; 匯添富實業(yè)債債券A; 匯添富實業(yè)債債券C; 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券C; 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券E; 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B; 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券A; 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券D; 匯添富雙盈回報一年持有債券A; 匯添富雙盈回報一年持有債券C; 匯添富利率債
理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品：匯添富理財30天: 添富理財28天B; 添富理財28天A; 匯添富理財21天發(fā)起式B
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風(fēng)險低、流動性好的特點，是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險低，預(yù)期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣A; 匯添富匯鑫貨幣B

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匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF ( 基金代碼 159570 ) 補券信息查詢

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基本信息

場內(nèi)申贖清單

最新公告日期	2026-02-04
基金名稱	港股通創(chuàng)新藥ETF
基金管理公司名稱	匯添富基金管理股份有限公司
證券代碼	159570

2026-02-03日信息內(nèi)容

現(xiàn)金差額	560.61元
最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值	1577610.25元
基金份額凈值	1.5776元

2026-02-04日信息內(nèi)容

預(yù)估現(xiàn)金差額	717.52元
可以現(xiàn)金替代比例上限	100.00%
是否需要公布IOPV	是
最小申購、贖回單位	1000000.00 份
最小申購贖回單位現(xiàn)金紅利	0.00 元
本市場申購贖回組合證券只數(shù)	1 只
全部申購贖回組合證券只數(shù)	33 只
是否開放申購	允許
是否開放贖回	允許
當天凈申購的基金份額上限	1000000000.00份
當天凈贖回的基金份額上限	800000000.00份
單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限	不設(shè)上限
單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限	不設(shè)上限
當天累計可申購的基金份額上限	不設(shè)上限
當天累計可贖回的基金份額上限	1600000000.00份
單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限	不設(shè)上限
單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限	不設(shè)上限

成分股信息內(nèi)容

證券代碼	證券簡稱	股票數(shù)量	現(xiàn)金替代標志	現(xiàn)金替代溢價比例	申購代替金額	掛牌市場
00013	和黃醫(yī)藥	1,476	允許	35.00%		香港交易所
00512	遠大醫(yī)藥	3,404	允許	35.00%		香港交易所
00867	康哲藥業(yè)	3,480	允許	35.00%		香港交易所
01093	石藥集團	21,791	允許	35.00%		香港交易所
01177	中國生物制藥	27,488	允許	35.00%		香港交易所
01276	恒瑞醫(yī)藥	431	允許	35.00%		香港交易所
01349	復(fù)旦張江	699	允許	35.00%		香港交易所
01513	麗珠醫(yī)藥	373	允許	35.00%		香港交易所
01530	三生制藥	5,055	允許	35.00%		香港交易所
01548	金斯瑞生物科技	3,311	允許	35.00%		香港交易所
01801	信達生物	2,199	允許	35.00%		香港交易所
01877	君實生物	528	允許	35.00%		香港交易所
01952	云頂新耀	735	允許	35.00%		香港交易所
02096	先聲藥業(yè)	2,242	允許	35.00%		香港交易所
02157	樂普生物-B	2,803	允許	35.00%		香港交易所
02162	康諾亞-B	612	允許	35.00%		香港交易所
02186	綠葉制藥	4,644	允許	35.00%		香港交易所
02196	復(fù)星醫(yī)藥	1,268	允許	35.00%		香港交易所
02410	同源康醫(yī)藥-Ｂ	627	允許	35.00%		香港交易所
02617	藥捷安康-B	0	必須			香港交易所
03692	翰森制藥	3,379	允許	35.00%		香港交易所
03933	聯(lián)邦制藥	3,115	允許	35.00%		香港交易所
06160	百濟神州	972	允許	35.00%		香港交易所
06185	康希諾生物	268	允許	35.00%		香港交易所
06855	亞盛醫(yī)藥-B	789	允許	35.00%		香港交易所
06955	博安生物	382	允許	35.00%		香港交易所
06990	科倫博泰生物-B	156	允許	35.00%		香港交易所
09606	映恩生物-B	40	允許	35.00%		香港交易所
09688	再鼎醫(yī)藥	2,346	允許	35.00%		香港交易所
09926	康方生物	1,513	允許	35.00%		香港交易所
09969	諾誠健華	2,580	允許	35.00%		香港交易所
09995	榮昌生物	502	允許	35.00%		香港交易所
159900	申贖現(xiàn)金	0	必須		2,128,805.140	深圳證券交易所

公募基金

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基本信息

2026-02-03日 信息內(nèi)容

2026-02-04日 信息內(nèi)容

成分股信息內(nèi)容

2026-02-03日信息內(nèi)容

2026-02-04日信息內(nèi)容