公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合C; 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A; 匯添富自主核心科技一年持有混合C; 匯添富自主核心科技一年持有混合A; 匯添富優(yōu)選回報混合C; 匯添富優(yōu)選回報混合A; 匯添富科技領(lǐng)先混合C; 匯添富科技領(lǐng)先混合A; 匯添富數(shù)字未來混合C; 匯添富數(shù)字未來混合A; 匯添富盈鑫混合A; 匯添富盈鑫混合C; 匯添富盈鑫混合D; 匯添富低碳投資一年持有混合A; 匯添富低碳投資一年持有混合C; 匯添富策略增長靈活配置混合; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合A; 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合C; 匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合; 匯添富成長優(yōu)選混合A; 匯添富成長優(yōu)選混合C; 匯添富科技創(chuàng)新混合C; 匯添富科技創(chuàng)新混合A; 匯添富先進(jìn)制造混合C; 匯添富先進(jìn)制造混合A; 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合A; 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C; 匯添富均衡增長混合; 匯添富價值精選混合; 匯添富社會責(zé)任混合C; 匯添富社會責(zé)任混合D; 匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C; 匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A; 匯添富品牌力一年持有混合A; 匯添富品牌力一年持有混合C; 匯添富社會責(zé)任混合A; 匯添富穩(wěn)健增長混合A; 匯添富穩(wěn)健增長混合C; 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A; 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C; 匯添富遠(yuǎn)景成長一年持有混合C; 匯添富遠(yuǎn)景成長一年持有混合A; 匯添富價值驅(qū)動混合C; 匯添富價值驅(qū)動混合A; 匯添富新能源精選混合發(fā)起式C; 匯添富新能源精選混合發(fā)起式A; 匯添富絕對收益定開混合C; 匯添富絕對收益定開混合A; 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合; 匯添富穩(wěn)健收益混合B; 匯添富穩(wěn)健收益混合C; 匯添富穩(wěn)健收益混合A; 匯添富年年泰定開混合C; 匯添富年年泰定開混合A; 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合; 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起C; 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A; 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合C; 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合A; 匯添富鑫享添利六個月持有混合B; 匯添富鑫享添利六個月持有混合A; 匯添富穩(wěn)健盈和一年持有混合; 匯添富價值成長均衡投資混合C; 匯添富價值成長均衡投資混合A; 匯添富創(chuàng)新增長一年定開混合A; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D; 匯添富鑫享添利六個月持有混合C; 匯添富創(chuàng)新增長一年定開混合C; 匯添富盈潤混合C; 匯添富盈潤混合A; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合B; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C; 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有混合; 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合; 匯添富保鑫靈活配置混合A; 匯添富保鑫靈活配置混合C; 匯添富成長先鋒六個月持有混合A; 匯添富成長先鋒六個月持有混合C; 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合A; 匯添富品質(zhì)價值混合; 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C; 匯添富高質(zhì)量成長精選2年持有混合; 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A; 匯添富紅利增長混合C; 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C; 匯添富紅利增長混合A; 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A; 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式C; 匯添富多策略定開混合; 匯添富民安增益定開混合A; 匯添富民安增益定開混合C; 匯添富民營活力混合; 匯添富碳中和主題混合C; 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合; 匯添富碳中和主題混合A; 匯添富優(yōu)勢精選混合
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高，預(yù)期風(fēng)險也較高。
風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金：指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。: 匯添富滬港深新價值股票; 匯添富智能制造股票A; 匯添富智能制造股票D; 匯添富智能制造股票C; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票C; 匯添富外延增長主題股票A; 匯添富高端制造股票A; 匯添富外延增長主題股票C; 匯添富高端制造股票D; 匯添富高端制造股票C; 匯添富內(nèi)需增長股票C; 匯添富內(nèi)需增長股票A; 匯添富民營新動力股票; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票C; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票A; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票D
行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金：指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。: 匯添富環(huán)保行業(yè)股票; 匯添富移動互聯(lián)股票A; 匯添富移動互聯(lián)股票C; 匯添富移動互聯(lián)股票D; 匯添富新興消費(fèi)股票A; 匯添富新興消費(fèi)股票D; 匯添富新興消費(fèi)股票C; 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A; 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票C
普通類

普通類股票型基金：指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A; 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機(jī)會。預(yù)期風(fēng)險收益水平高。: 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克100ETF; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣D; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富MSCI美國50ETF; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）人民幣; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）C; 匯添富全球消費(fèi)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費(fèi)混合（QDII）人民幣C; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）A; 匯添富全球消費(fèi)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔
指數(shù)型基金

指數(shù)型基金：指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 上海改革; 匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A; 匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C; 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)（LOF）C; 匯添富創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C; 匯添富創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C; 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A; 添富恒生指數(shù)分級A; 匯添富滬深300安中指數(shù)A; 匯添富滬深300安中指數(shù)C; 匯添富滬深300安中指數(shù)B; 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富深證300ETF聯(lián)接A; 匯添富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期; 匯添富深證300ETF聯(lián)接C; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富滬深300基本面增強(qiáng)指數(shù)A; 匯添富滬深300基本面增強(qiáng)指數(shù)C; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A; 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富滬深300指數(shù)（LOF）A; 匯添富滬深300指數(shù)（LOF）C; 匯添富滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A; 匯添富滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C; 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富滬深300自由現(xiàn)金流指數(shù)A; 匯添富滬深300自由現(xiàn)金流指數(shù)C; 匯添富標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A; 匯添富標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C; 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A; 匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C; 匯添富雙享回報債券D; 匯添富雙享回報債券A; 匯添富雙享回報債券C; 匯添富多元收益?zhèn)疌; 匯添富多元收益?zhèn)疍; 匯添富多元收益?zhèn)疉; 匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式A; 匯添富鑫弘定開債A; 匯添富雙盈回報一年持有債券C; 匯添富雙盈回報一年持有債券A; 匯添富雙頤債券A; 匯添富穩(wěn)弘純債A; 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A; 匯添富雙享增利債券C; 匯添富雙頤債券C; 匯添富雙頤債券D; 匯添富雙享增利債券A; 匯添富雙利債券D; 匯添富雙利債券A; 匯添富雙利債券C; 匯添富穩(wěn)弘純債C; 匯添富鑫裕一年定開債發(fā)起式A; 匯添富穩(wěn)恒6個月持有債券C; 匯添富穩(wěn)恒6個月持有債券A; 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C; 匯添富鑫匯債券C; 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券C; 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券E; 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券D; 匯添富鑫匯債券A; 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債A; 匯添富豐潤中短債C; 匯添富豐潤中短債A; 匯添富豐潤中短債E; 匯添富雙鑫添利債券C; 匯添富中債7-10年國開債C; 匯添富中債7-10年國開債E; 匯添富雙鑫添利債券D; 匯添富中債7-10年國開債A; 匯添富雙鑫添利債券A; 匯添富中債7-10年國開債D; 匯添富純債（LOF）A; 匯添富純債（LOF）B; 匯添富鑫利定開債A; 匯添富中債1-3年國開債A; 匯添富中債1-3年國開債C
理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)產(chǎn)品：匯添富理財(cái)30天: 添富理財(cái)28天B; 添富理財(cái)28天A; 匯添富理財(cái)21天發(fā)起式B
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風(fēng)險低、流動性好的特點(diǎn)，是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險低，預(yù)期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣C; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣A; 匯添富匯鑫貨幣B

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基本信息

場內(nèi)申贖清單

最新公告日期	2026-03-23
基金名稱	恒生科技ETF匯添富
基金管理公司名稱	匯添富基金
交易代碼	513260

2026-03-20日信息內(nèi)容

現(xiàn)金差額(單位：元)	238.48
最小申購、贖回單位凈值(單位：元)	1205862.19
基金份額凈值(單位：元)	1.2059

2026-03-23日信息內(nèi)容

最小申購、贖回單位的預(yù)估現(xiàn)金部分(單位：元)	240.23
最小基金單位現(xiàn)金分紅	0 元
現(xiàn)金替代比例上限	100.00%
當(dāng)天凈申購基金份額上限	10000000份
當(dāng)天凈贖回基金份額上限	500000000份
單個證券賬戶當(dāng)天凈申購的基金份額上限	不設(shè)上限
單個證券賬戶當(dāng)天凈贖回的基金份額上限	不設(shè)上限
當(dāng)天累計(jì)可申購的基金份額上限	不設(shè)上限
當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限	1000000000份
單個證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可申購的基金份額上限	不設(shè)上限
單個證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限	不設(shè)上限
是否需要公布IOPV	是
最小申購、贖回單位(單位：份)	1000000
申購、贖回的允許情況	允許申購、允許贖回
申購贖回模式	現(xiàn)金申贖

成分股信息內(nèi)容

證券代碼	證券簡稱	股票數(shù)量	現(xiàn)金替代標(biāo)志	申購溢價比例	固定替代金額	掛牌市場
1024	快手 - W	1,209	允許	30.00%	57,183.610	香港交易所
1211	比亞迪股份	1,141	允許	30.00%	104,122.830	香港交易所
1347	華虹半導(dǎo)體	319	允許	30.00%	24,791.680	香港交易所
1698	騰訊音樂 - SW	25	允許	30.00%	890.140	香港交易所
1810	小米集團(tuán) - W	3,476	允許	30.00%	101,456.720	香港交易所
20	商湯 - W	13,738	允許	30.00%	24,155.530	香港交易所
2015	理想汽車 - W	556	允許	30.00%	32,652.330	香港交易所
2382	舜宇光學(xué)科技	285	允許	30.00%	13,642.870	香港交易所
241	阿里健康	2,587	允許	30.00%	11,076.140	香港交易所
268	金蝶國際	1,206	允許	30.00%	10,178.450	香港交易所
285	比亞迪電子	315	允許	30.00%	8,590.440	香港交易所
300	美的集團(tuán)	247	允許	30.00%	18,175.460	香港交易所
3690	美團(tuán) - W	1,451	允許	30.00%	100,967.430	香港交易所
3888	金山軟件	420	允許	30.00%	8,706.750	香港交易所
6618	京東健康	449	允許	30.00%	19,342.180	香港交易所
6690	海爾智家	970	允許	30.00%	20,773.610	香港交易所
700	騰訊控股	215	允許	30.00%	96,020.760	香港交易所
780	同程旅行	564	允許	30.00%	9,624.270	香港交易所
9618	京東集團(tuán) - SW	637	允許	30.00%	60,818.010	香港交易所
9626	嗶哩嗶哩 - W	126	允許	30.00%	21,633.950	香港交易所
9660	地平線機(jī)器人 - W	4,687	允許	30.00%	30,245.030	香港交易所
981	中芯國際	1,680	允許	30.00%	84,039.710	香港交易所
9863	零跑汽車	271	允許	30.00%	10,444.860	香港交易所
9866	蔚來 - SW	209	允許	30.00%	8,547.690	香港交易所
9868	小鵬汽車 - W	650	允許	30.00%	40,915.640	香港交易所
9888	百度集團(tuán) - SW	495	允許	30.00%	50,306.720	香港交易所
992	聯(lián)想集團(tuán)	2,728	允許	30.00%	22,160.490	香港交易所
9961	攜程集團(tuán) - S	96	允許	30.00%	34,231.990	香港交易所
9988	阿里巴巴 - W	814	允許	30.00%	88,523.200	香港交易所
9999	網(wǎng)易 - S	570	允許	30.00%	91,403.470	香港交易所

公募基金

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基本信息

2026-03-20日 信息內(nèi)容

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