公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C; 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A; 匯添富新睿精選混合A; 匯添富新睿精選混合C; 匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合; 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A; 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C; 匯添富逆向投資混合A; 匯添富逆向投資混合C; 匯添富逆向投資混合D; 匯添富成長領(lǐng)航混合A; 匯添富成長領(lǐng)航混合C; 匯添富社會責(zé)任混合D; 匯添富社會責(zé)任混合C; 匯添富社會責(zé)任混合A; 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C; 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A; 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起C; 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A; 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C; 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式A; 匯添富民營活力混合; 匯添富均衡精選六個月持有混合A; 匯添富均衡精選六個月持有混合C; 匯添富中盤積極成長混合A; 匯添富均衡增長混合; 匯添富中盤積極成長混合C; 匯添富碳中和主題混合C; 匯添富碳中和主題混合A; 匯添富創(chuàng)新活力混合D; 匯添富創(chuàng)新活力混合A; 匯添富創(chuàng)新活力混合C; 匯添富新能源精選混合發(fā)起式A; 匯添富新能源精選混合發(fā)起式C; 匯添富成長焦點混合; 匯添富價值精選混合; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C; 匯添富盈鑫混合D; 匯添富創(chuàng)新增長一年定開混合C; 匯添富創(chuàng)新增長一年定開混合A; 匯添富盈鑫混合C; 匯添富盈鑫混合A; 匯添富品牌力一年持有混合A; 匯添富先進制造混合C; 匯添富品牌力一年持有混合C; 匯添富先進制造混合A; 匯添富成長先鋒六個月持有混合A; 匯添富成長先鋒六個月持有混合C; 匯添富成長領(lǐng)先混合C; 匯添富成長領(lǐng)先混合A; 匯添富美麗30混合A; 匯添富美麗30混合C; 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合A; 匯添富美麗30混合D; 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C; 匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C; 匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A; 匯添富價值領(lǐng)先混合; 匯添富低碳投資一年持有混合C; 匯添富優(yōu)勢精選混合; 匯添富低碳投資一年持有混合A; 匯添富自主核心科技一年持有混合A; 匯添富自主核心科技一年持有混合C; 匯添富策略回報混合; 匯添富藍籌穩(wěn)健混合C; 匯添富藍籌穩(wěn)健混合E; 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A; 匯添富行業(yè)整合混合A; 匯添富行業(yè)整合混合D; 匯添富行業(yè)整合混合C; 匯添富高質(zhì)量成長30一年持有混合A; 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合; 匯添富高質(zhì)量成長30一年持有混合C; 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式C; 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A; 匯添富量化選股混合A; 匯添富量化選股混合C; 匯添富成長優(yōu)選混合A; 匯添富價值創(chuàng)造定開混合; 匯添富成長優(yōu)選混合C; 匯添富進取成長混合A; 匯添富進取成長混合C; 匯添富創(chuàng)新成長混合C; 匯添富創(chuàng)新成長混合A; 匯添富中盤價值精選混合C; 匯添富中盤價值精選混合A; 匯添富遠景成長一年持有混合C; 匯添富遠景成長一年持有混合A; 匯添富高質(zhì)量成長精選2年持有混合; 匯添富科技創(chuàng)新混合A; 匯添富科技創(chuàng)新混合C; 匯添富盈泰混合; 匯添富價值成長均衡投資混合A; 匯添富價值成長均衡投資混合C; 匯添富數(shù)字未來混合C; 匯添富數(shù)字未來混合A; 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合C; 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合; 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高，預(yù)期風(fēng)險也較高。
風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金：指重點投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。: 匯添富民營新動力股票; 匯添富智能制造股票A; 匯添富智能制造股票C; 匯添富智能制造股票D; 匯添富外延增長主題股票C; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A; 匯添富外延增長主題股票A; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票C; 匯添富高端制造股票C; 匯添富高端制造股票A; 匯添富高端制造股票D; 匯添富滬港深新價值股票; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票A; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票C; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票D; 匯添富內(nèi)需增長股票A; 匯添富內(nèi)需增長股票C
行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金：指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。: 匯添富環(huán)保行業(yè)股票; 匯添富移動互聯(lián)股票A; 匯添富移動互聯(lián)股票C; 匯添富移動互聯(lián)股票D; 匯添富新興消費股票C; 匯添富新興消費股票D; 匯添富新興消費股票A; 匯添富消費精選兩年持有股票C; 匯添富消費精選兩年持有股票A
普通類

普通類股票型基金：指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A; 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預(yù)期風(fēng)險收益水平高。: 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富納斯達克生物科技ETF; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達克100ETF; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富MSCI美國50ETF; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣D; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）人民幣; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球消費混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）A; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）C; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔
指數(shù)型基金

指數(shù)型基金：指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進行指數(shù)化投資運作的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式C; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式A; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C; 匯添富上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A; 匯添富國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富北證50成份指數(shù)A; 匯添富北證50成份指數(shù)C; 匯添富中證500ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富中證500ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富中證500基本面增強指數(shù)A; 匯添富中證500基本面增強指數(shù)C; 匯添富中證1000指數(shù)增強A; 匯添富中證1000指數(shù)增強C; 匯添富中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證1000ETF聯(lián)接C; 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A; 匯添富國證2000指數(shù)增強C; 匯添富國證2000指數(shù)增強A; 匯添富中證機器人ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證機器人ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D; 匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證500指數(shù)增強A; 匯添富中證500指數(shù)增強Y; 匯添富中證500指數(shù)增強C; 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A; 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C; 上海改革; 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證A500指數(shù)增強C; 匯添富中證A500指數(shù)增強A; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式A; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式C; 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A; 匯添富可轉(zhuǎn)換債券D; 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C; 匯添富鑫福債; 匯添富實業(yè)債債券C; 匯添富實業(yè)債債券A; 匯添富雙頤債券A; 匯添富雙頤債券D; 匯添富多元收益?zhèn)疍; 匯添富雙頤債券C; 匯添富多元收益?zhèn)疉; 匯添富多元收益?zhèn)疌; 匯添富雙利債券A; 匯添富雙利債券C; 匯添富雙利債券D; 匯添富雙享回報債券A; 匯添富雙享回報債券D; 匯添富雙享回報債券C; 匯添富6月紅定期開放債券A; 匯添富6月紅定期開放債券C; 匯添富雙利增強債券A; 匯添富雙利增強債券D; 匯添富增強收益?zhèn)疌; 匯添富雙利增強債券C; 匯添富穩(wěn)健回報債券D; 匯添富增強收益?zhèn)疍; 匯添富雙利增強債券B; 匯添富增強收益?zhèn)疉; 匯添富穩(wěn)健回報債券C; 匯添富穩(wěn)健回報債券A; 匯添富增強收益?zhèn)疎; 匯添富高息債債券A; 匯添富高息債債券C; 匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A; 匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A; 匯添富雙享增利債券C; 匯添富雙享增利債券A; 匯添富添添樂雙盈債券A; 匯添富雙鑫添利債券D; 匯添富添添樂雙盈債券C; 匯添富雙鑫添利債券C; 匯添富雙鑫添利債券A; 匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式A; 匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式A; 匯添富添添樂雙鑫債券C; 匯添富添添樂雙鑫債券A
理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品：匯添富理財30天: 添富理財28天B; 添富理財28天A; 匯添富理財21天發(fā)起式B
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風(fēng)險低、流動性好的特點，是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險低，預(yù)期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣A; 匯添富匯鑫貨幣B

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基本信息

場內(nèi)申贖清單

最新公告日期	2026-02-04
基金名稱	港股通紅利ETF匯添富
基金管理公司名稱	匯添富基金
交易代碼	513820

2026-02-03日信息內(nèi)容

現(xiàn)金差額(單位：元)	-63.86
最小申購、贖回單位凈值(單位：元)	625051.64
基金份額凈值(單位：元)	1.2501

2026-02-04日信息內(nèi)容

最小申購、贖回單位的預(yù)估現(xiàn)金部分(單位：元)	35.64
最小基金單位現(xiàn)金分紅	0 元
現(xiàn)金替代比例上限	100.00%
當(dāng)天凈申購基金份額上限	不設(shè)上限
當(dāng)天凈贖回基金份額上限	不設(shè)上限
單個證券賬戶當(dāng)天凈申購的基金份額上限	不設(shè)上限
單個證券賬戶當(dāng)天凈贖回的基金份額上限	不設(shè)上限
當(dāng)天累計可申購的基金份額上限	500000000份
當(dāng)天累計可贖回的基金份額上限	80000000份
單個證券賬戶當(dāng)天累計可申購的基金份額上限	不設(shè)上限
單個證券賬戶當(dāng)天累計可贖回的基金份額上限	不設(shè)上限
是否需要公布IOPV	是
最小申購、贖回單位(單位：份)	500000
申購、贖回的允許情況	允許申購、允許贖回
申購贖回模式	現(xiàn)金申贖

成分股信息內(nèi)容

證券代碼	證券簡稱	股票數(shù)量	現(xiàn)金替代標(biāo)志	申購溢價比例	固定替代金額	掛牌市場
00005	匯豐控股	177	允許	35.00%	21,909.680	香港交易所
00257	光大環(huán)境	3,703	允許	35.00%	16,434.010	香港交易所
00288	萬洲國際	2,609	允許	35.00%	21,878.840	香港交易所
00316	東方海外國際	161	允許	35.00%	18,580.450	香港交易所
00371	北控水務(wù)集團	8,265	允許	35.00%	20,770.770	香港交易所
00386	中國石油化工股份	4,584	允許	35.00%	21,732.860	香港交易所
00551	裕元集團	1,656	允許	35.00%	25,634.260	香港交易所
00728	中國電信	3,118	允許	35.00%	13,893.340	香港交易所
00762	中國聯(lián)通	2,128	允許	35.00%	13,786.900	香港交易所
00857	中國石油股份	2,727	允許	35.00%	21,799.080	香港交易所
00883	中國海洋石油	1,161	允許	35.00%	24,169.390	香港交易所
00939	建設(shè)銀行	2,856	允許	35.00%	19,877.870	香港交易所
00941	中國移動	232	允許	35.00%	16,188.640	香港交易所
00998	中信銀行	3,108	允許	35.00%	19,886.850	香港交易所
01088	中國神華	666	允許	35.00%	24,096.880	香港交易所
01288	農(nóng)業(yè)銀行	3,573	允許	35.00%	17,162.570	香港交易所
01308	海豐國際	885	允許	35.00%	23,802.530	香港交易所
01398	工商銀行	3,387	允許	35.00%	19,257.350	香港交易所
01800	中國交通建設(shè)	3,937	允許	35.00%	17,683.020	香港交易所
01898	中煤能源	2,296	允許	35.00%	22,446.010	香港交易所
01908	建發(fā)國際集團	1,298	允許	35.00%	18,739.170	香港交易所
01919	中遠�？�	2,886	允許	35.00%	35,389.570	香港交易所
01988	民生銀行	7,132	允許	35.00%	24,469.920	香港交易所
02328	中國財險	1,004	允許	35.00%	14,101.020	香港交易所
02388	中銀香港	522	允許	35.00%	19,184.470	香港交易所
03360	遠東宏信	4,016	允許	35.00%	27,557.830	香港交易所
03808	中國重汽	890	允許	35.00%	29,917.290	香港交易所
03988	中國銀行	4,722	允許	35.00%	19,357.280	香港交易所
06818	中國光大銀行	5,684	允許	35.00%	16,462.580	香港交易所
06862	海底撈	1,330	允許	35.00%	18,845.570	香港交易所

公募基金

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基本信息

2026-02-03日 信息內(nèi)容

2026-02-04日 信息內(nèi)容

成分股信息內(nèi)容

2026-02-03日信息內(nèi)容

2026-02-04日信息內(nèi)容