公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C; 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A; 匯添富新睿精選混合A; 匯添富新睿精選混合C; 匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合; 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A; 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C; 匯添富逆向投資混合A; 匯添富逆向投資混合C; 匯添富逆向投資混合D; 匯添富成長領航混合A; 匯添富成長領航混合C; 匯添富社會責任混合D; 匯添富社會責任混合C; 匯添富社會責任混合A; 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C; 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A; 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起C; 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A; 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C; 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式A; 匯添富民營活力混合; 匯添富均衡精選六個月持有混合A; 匯添富均衡精選六個月持有混合C; 匯添富中盤積極成長混合A; 匯添富均衡增長混合; 匯添富中盤積極成長混合C; 匯添富碳中和主題混合C; 匯添富碳中和主題混合A; 匯添富創(chuàng)新活力混合D; 匯添富創(chuàng)新活力混合A; 匯添富創(chuàng)新活力混合C; 匯添富新能源精選混合發(fā)起式A; 匯添富新能源精選混合發(fā)起式C; 匯添富成長焦點混合; 匯添富價值精選混合; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C; 匯添富盈鑫混合D; 匯添富創(chuàng)新增長一年定開混合C; 匯添富創(chuàng)新增長一年定開混合A; 匯添富盈鑫混合C; 匯添富盈鑫混合A; 匯添富品牌力一年持有混合A; 匯添富先進制造混合C; 匯添富品牌力一年持有混合C; 匯添富先進制造混合A; 匯添富成長先鋒六個月持有混合A; 匯添富成長先鋒六個月持有混合C; 匯添富成長領先混合C; 匯添富成長領先混合A; 匯添富美麗30混合A; 匯添富美麗30混合C; 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合A; 匯添富美麗30混合D; 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C; 匯添富優(yōu)質成長混合C; 匯添富優(yōu)質成長混合A; 匯添富價值領先混合; 匯添富低碳投資一年持有混合C; 匯添富優(yōu)勢精選混合; 匯添富低碳投資一年持有混合A; 匯添富自主核心科技一年持有混合A; 匯添富自主核心科技一年持有混合C; 匯添富策略回報混合; 匯添富藍籌穩(wěn)健混合C; 匯添富藍籌穩(wěn)健混合E; 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A; 匯添富行業(yè)整合混合A; 匯添富行業(yè)整合混合D; 匯添富行業(yè)整合混合C; 匯添富高質量成長30一年持有混合A; 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合; 匯添富高質量成長30一年持有混合C; 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式C; 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A; 匯添富量化選股混合A; 匯添富量化選股混合C; 匯添富成長優(yōu)選混合A; 匯添富價值創(chuàng)造定開混合; 匯添富成長優(yōu)選混合C; 匯添富進取成長混合A; 匯添富進取成長混合C; 匯添富創(chuàng)新成長混合C; 匯添富創(chuàng)新成長混合A; 匯添富中盤價值精選混合C; 匯添富中盤價值精選混合A; 匯添富遠景成長一年持有混合C; 匯添富遠景成長一年持有混合A; 匯添富行業(yè)輪動90天持有混合發(fā)起（FOF）C; 匯添富行業(yè)輪動90天持有混合發(fā)起（FOF）A; 匯添富高質量成長精選2年持有混合; 匯添富科技創(chuàng)新混合A; 匯添富科技創(chuàng)新混合C; 匯添富盈泰混合; 匯添富價值成長均衡投資混合A; 匯添富價值成長均衡投資混合C; 匯添富數(shù)字未來混合C; 匯添富數(shù)字未來混合A; 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合C
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預期收益較高，預期風險也較高。
風格類

風格類股票型基金：指重點投資特定風格類資產(chǎn)的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點投資相應主題資產(chǎn)的基金。: 匯添富民營新動力股票; 匯添富智能制造股票A; 匯添富智能制造股票C; 匯添富智能制造股票D; 匯添富外延增長主題股票C; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A; 匯添富外延增長主題股票A; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票C; 匯添富高端制造股票C; 匯添富高端制造股票A; 匯添富高端制造股票D; 匯添富滬港深新價值股票; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票A; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票C; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票D; 匯添富內需增長股票A; 匯添富內需增長股票C
行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金：指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。: 匯添富環(huán)保行業(yè)股票; 匯添富移動互聯(lián)股票A; 匯添富移動互聯(lián)股票C; 匯添富移動互聯(lián)股票D; 匯添富新興消費股票C; 匯添富新興消費股票D; 匯添富新興消費股票A; 匯添富消費精選兩年持有股票C; 匯添富消費精選兩年持有股票A
普通類

普通類股票型基金：指在風格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A; 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。: 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富納斯達克生物科技ETF; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達克100ETF; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富MSCI美國50ETF; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣D; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）人民幣; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球消費混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）A; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）C; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔
指數(shù)型基金

指數(shù)型基金：指以標的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進行指數(shù)化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式C; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式A; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C; 匯添富上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A; 匯添富國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富北證50成份指數(shù)A; 匯添富北證50成份指數(shù)C; 匯添富中證500ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富中證500ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富中證500基本面增強指數(shù)A; 匯添富中證500基本面增強指數(shù)C; 匯添富中證1000指數(shù)增強A; 匯添富中證1000指數(shù)增強C; 匯添富中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證1000ETF聯(lián)接C; 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A; 匯添富國證2000指數(shù)增強C; 匯添富國證2000指數(shù)增強A; 匯添富中證機器人ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證機器人ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D; 匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證500指數(shù)增強A; 匯添富中證500指數(shù)增強Y; 匯添富中證500指數(shù)增強C; 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A; 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C; 上海改革; 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證A500指數(shù)增強C; 匯添富中證A500指數(shù)增強A; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式A; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式C; 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富可轉換債券A; 匯添富可轉換債券D; 匯添富可轉換債券C; 匯添富鑫福債; 匯添富實業(yè)債債券C; 匯添富實業(yè)債債券A; 匯添富雙頤債券A; 匯添富雙頤債券D; 匯添富多元收益?zhèn)疍; 匯添富雙頤債券C; 匯添富多元收益?zhèn)疉; 匯添富多元收益?zhèn)疌; 匯添富雙利債券A; 匯添富雙利債券C; 匯添富雙利債券D; 匯添富雙享回報債券A; 匯添富雙享回報債券D; 匯添富雙享回報債券C; 匯添富6月紅定期開放債券A; 匯添富6月紅定期開放債券C; 匯添富雙利增強債券A; 匯添富雙利增強債券D; 匯添富增強收益?zhèn)疌; 匯添富雙利增強債券C; 匯添富穩(wěn)健回報債券D; 匯添富增強收益?zhèn)疍; 匯添富雙利增強債券B; 匯添富增強收益?zhèn)疉; 匯添富穩(wěn)健回報債券C; 匯添富穩(wěn)健回報債券A; 匯添富增強收益?zhèn)疎; 匯添富高息債債券A; 匯添富高息債債券C; 匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A; 匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A; 匯添富雙享增利債券C; 匯添富雙享增利債券A; 匯添富添添樂雙盈債券A; 匯添富雙鑫添利債券D; 匯添富添添樂雙盈債券C; 匯添富雙鑫添利債券C; 匯添富雙鑫添利債券A; 匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式A; 匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式A; 匯添富添添樂雙鑫債券C; 匯添富添添樂雙鑫債券A
理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品：匯添富理財30天: 添富理財28天B; 添富理財28天A; 匯添富理財21天發(fā)起式B
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風險低、流動性好的特點，是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風險低，預期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣A; 匯添富匯鑫貨幣B

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基本信息

場內申贖清單

最新公告日期	2026-02-04
基金名稱	紅利ETF匯添富
基金管理公司名稱	匯添富基金
交易代碼	560020

2026-02-03日信息內容

現(xiàn)金差額(單位：元)	-9327.62
最小申購、贖回單位凈值(單位：元)	1089015.38
基金份額凈值(單位：元)	1.089

2026-02-04日信息內容

最小申購、贖回單位的預估現(xiàn)金部分(單位：元)	-9701.62
最小基金單位現(xiàn)金分紅	0 元
現(xiàn)金替代比例上限	50.00%
當天凈申購基金份額上限	不設上限
當天凈贖回基金份額上限	不設上限
單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限	不設上限
單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限	不設上限
當天累計可申購的基金份額上限	不設上限
當天累計可贖回的基金份額上限	10000000份
單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限	不設上限
單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限	不設上限
是否需要公布IOPV	是
最小申購、贖回單位(單位：份)	1000000
申購、贖回的允許情況	允許申購、允許贖回
申購贖回模式	滬市成分證券實物對價

成分股信息內容

證券代碼	證券簡稱	股票數(shù)量	現(xiàn)金替代標志	申購溢價比例	贖回折價比例	固定替代金額	掛牌市場
000090	天健集團	1,400	允許	10.00%	10.00%	5,460.000	深圳證券交易所
000157	中聯(lián)重科	1,000	允許	10.00%	10.00%	9,350.000	深圳證券交易所
000408	藏格礦業(yè)	200	允許	10.00%	10.00%	17,460.000	深圳證券交易所
000429	粵高速A	800	允許	10.00%	10.00%	9,712.000	深圳證券交易所
000651	格力電器	300	允許	10.00%	10.00%	11,508.000	深圳證券交易所
000672	上峰水泥	900	允許	10.00%	10.00%	13,455.000	深圳證券交易所
000895	雙匯發(fā)展	400	允許	10.00%	10.00%	10,360.000	深圳證券交易所
000933	神火股份	400	允許	10.00%	10.00%	12,684.000	深圳證券交易所
000983	山西焦煤	2,300	允許	10.00%	10.00%	15,387.000	深圳證券交易所
002043	兔寶寶	800	允許	10.00%	10.00%	13,112.000	深圳證券交易所
002154	報喜鳥	1,300	允許	10.00%	10.00%	5,265.000	深圳證券交易所
002233	塔牌集團	1,000	允許	10.00%	10.00%	9,890.000	深圳證券交易所
002267	陜天然氣	700	允許	10.00%	10.00%	5,453.000	深圳證券交易所
002416	愛施德	800	允許	10.00%	10.00%	10,288.000	深圳證券交易所
002540	亞太科技	700	允許	10.00%	10.00%	5,243.000	深圳證券交易所
002563	森馬服飾	1,700	允許	10.00%	10.00%	9,537.000	深圳證券交易所
002572	索菲亞	800	允許	10.00%	10.00%	11,480.000	深圳證券交易所
002601	龍佰集團	600	允許	10.00%	10.00%	12,456.000	深圳證券交易所
002737	葵花藥業(yè)	400	允許	10.00%	10.00%	5,608.000	深圳證券交易所
002756	永興材料	200	允許	10.00%	10.00%	9,760.000	深圳證券交易所
002867	周大生	900	允許	10.00%	10.00%	11,412.000	深圳證券交易所
301109	軍信股份	700	允許	20.00%	20.00%	10,675.000	深圳證券交易所
600012	皖通高速	600	允許	35.00%			上海證券交易所
600015	華夏銀行	1,700	允許	35.00%			上海證券交易所
600016	民生銀行	2,600	允許	35.00%			上海證券交易所
600028	中國石化	1,800	允許	35.00%			上海證券交易所
600036	招商銀行	200	允許	35.00%			上海證券交易所
600039	四川路橋	1,400	允許	35.00%			上海證券交易所
600057	廈門象嶼	1,100	允許	35.00%			上海證券交易所
600064	南京高科	1,100	允許	35.00%			上海證券交易所
600096	云天化	300	允許	35.00%			上海證券交易所
600123	蘭花科創(chuàng)	800	允許	35.00%			上海證券交易所
600153	建發(fā)股份	1,400	允許	35.00%			上海證券交易所
600177	雅戈爾	1,800	允許	35.00%			上海證券交易所
600188	兗礦能源	1,100	允許	35.00%			上海證券交易所
600256	廣匯能源	3,800	允許	35.00%			上海證券交易所
600273	嘉化能源	1,400	允許	35.00%			上海證券交易所
600282	南鋼股份	2,100	允許	35.00%			上海證券交易所
600295	鄂爾多斯	1,300	允許	35.00%			上海證券交易所
600348	華陽股份	1,600	允許	35.00%			上海證券交易所
600350	山東高速	1,100	允許	35.00%			上海證券交易所
600373	中文傳媒	1,000	允許	35.00%			上海證券交易所
600398	海瀾之家	2,100	允許	35.00%			上海證券交易所
600461	洪城環(huán)境	1,000	允許	35.00%			上海證券交易所
600502	安徽建工	1,100	允許	35.00%			上海證券交易所
600546	山煤國際	1,600	允許	35.00%			上海證券交易所
600585	海螺水泥	400	允許	35.00%			上海證券交易所
600729	重慶百貨	300	允許	35.00%			上海證券交易所
600737	中糧糖業(yè)	700	允許	35.00%			上海證券交易所
600741	華域汽車	500	允許	35.00%			上海證券交易所
600755	廈門國貿	1,900	允許	35.00%			上海證券交易所
600757	長江傳媒	1,000	允許	35.00%			上海證券交易所
600901	江蘇金租	1,900	允許	35.00%			上海證券交易所
600919	江蘇銀行	1,100	允許	35.00%			上海證券交易所
600938	中國海油	400	允許	35.00%			上海證券交易所
600971	恒源煤電	800	允許	35.00%			上海證券交易所
600985	淮北礦業(yè)	1,100	允許	35.00%			上海證券交易所
600997	開灤股份	900	允許	35.00%			上海證券交易所
601000	唐山港	2,600	允許	35.00%			上海證券交易所
601001	晉控煤業(yè)	800	允許	35.00%			上海證券交易所

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